比特幣昨晚一度突破3萬美元后,今日清晨快速下跌,最低逼過近2.7萬美元。全網(wǎng)爆倉金額達3.35億美元。其中比特幣爆倉達1.6億美元。那么,比特幣爆倉是什么意思?為什么會爆倉?投資者應該如何避免虛擬貨幣爆倉呢?
虛擬貨幣期貨合約是什么?
比特幣、虛擬貨幣期貨合約交易是衍生性金融商品的一種,它是一種跨越時間的交易方式。
傳統(tǒng)期貨來自交易買賣雙方透過簽訂的合同,同意按指定的時間、價格與其他交易條件,交收指定數(shù)量的現(xiàn)貨。而虛擬貨幣期貨合約更多是根據(jù)交易所產(chǎn)品擬定的期貨產(chǎn)品,進行差價合約交易,或者U本位、幣本位的實物交割期貨合約交易,兩者本質(zhì)是相似的。
與現(xiàn)貨不同,現(xiàn)貨主要靠上漲贏利,而期貨合約可以在能市下跌的時候,做空贏利。簡單來說,就是虛擬貨幣合約可以讓你在熊市和牛市中都能賺錢。
虛擬貨幣期貨合約交易
虛擬貨幣期貨合約交易指的是在一個時間段之內(nèi),按目前的的價值開倉虛擬貨幣合約,到一定時間,買入(做多)的合約會因為虛擬貨幣價格上漲,獲得差價利潤。而賣出(做空)的合約代表先預借虛擬貨幣賣出,因為虛擬貨幣價格下降,獲得享歸還時(平倉)的差價利潤,雙向都可以操作。交割也就是平倉時間。
于此同時U本位交割的是對應的USDT(等同于美金),而幣本本位交割的是對應的虛擬貨幣,如比特幣幣本位平倉后獲取的也是比特幣,更利于牛市的時候雙倍獲利。
不過需要注意的是,杠桿是一把雙面刀,可以放大獲利,也也可以放大虧損。當行情超出了你能負荷的時候,就會出現(xiàn)爆倉的情況。
比特幣爆倉是什么意思?
所謂爆倉,是指在某些特殊條件下,投資者保證金帳戶中的客戶權(quán)益為負值的情形,在虛擬貨幣、期貨、外匯、股市等等領域都會出現(xiàn)爆倉。
這里就要科普一個概念--保證金帳戶。
保證金帳戶其實是一種信用帳戶。比如投資者可以用股票作抵押,按帳戶資產(chǎn)總市值的一定比例借用證券公司資金進行投資。特別是在股指期貨交易中,為了確保履約,維護交易雙方的合法權(quán)益,實行保證金交易制度。
通俗點說,你想投資購買一定的投資產(chǎn)品,但是手里的錢不下夠,于是你可以只拿出一部分錢,按照約定的比例存入保證金帳戶,其他的錢由平臺替你出,并且收取一定的利息。
但是如果帳戶里的保證金變?yōu)樨撝?那就是爆倉了。但是爆倉跟錢虧光了還不一樣,以比特幣為例,如果爆倉了,那不止你的保證金帳戶的錢沒了,購買的幣也沒了。
比特幣為什么會爆倉?
為什么會保證金會變成負值?這就涉及到另一個概念--杠桿交易。
所謂杠桿交易就是利用小額的資金來進行數(shù)倍于原始金額的投資。所以如果投資沒有杠桿,就不會出現(xiàn)爆倉。
還是以比特幣為例,假設你用1000美元加5倍的杠桿買了5000美元的比特幣,相當于你投入了20%的保證金,如果第二天比特幣上漲了20%,那手里的比特幣價值就變成了6000美元,你掙了1000美元。但你的本金只有1000美元,所以相當當于收益率100%。這就是杠桿交易。
但是如果反過來,第二天比特幣跌了20%,那你就虧損了10000美元,相當于把本金虧沒了。如果繼續(xù)虧損,那平臺借你的錢也要虧進去,所以平臺就會強制把你的比特幣賣掉,收回回借你的錢和利息,這就是強行平倉。這樣,你的錢沒了,幣也沒了,連等它漲回去的機會都沒有,也就是徹底爆倉了。
借來的錢是一個支點,放大了你的收益和損失,就像物理上的杠桿一樣,所以叫「加杠桿」。
杠桿交易不止存在于虛擬貨幣領域,股票、期貨交易中都是在存在的,比特幣之所以會有如此這樣的高收益高虧損,就是因為它擁有高達125倍的杠桿。
平倉是什么意思?比特幣爆倉和平倉的區(qū)別是什么?
平倉是我們在股市交易中經(jīng)常聽到的一個詞,上文還提到了-一個詞「強制平倉」,那爆倉和平倉有什么區(qū)別呢?
平倉是在股票交易中,多頭將所買進的股票賣出,或空頭買回所賣出股票行為的統(tǒng)稱,是正常的買入和賣出行為。
二者的區(qū)別在于,爆倉之后需要進行補充保證金,如果不進行保證金補充,在爆倉后第一個交易日就會關(guān)閉帳戶功能。所以,爆倉只存在于杠桿交易中。
如果是自有資金,沒有加杠桿,比如我們購買的定投基金,如果跌的比較猛,只要不賣掉,那就還可以等它漲回去去,不會被強制平倉,這樣永遠都不會出現(xiàn)爆倉。
如何避免虛擬貨幣爆倉?
比特幣爆倉的情況并不少見,那么,投資者應該如何避免發(fā)生虛似貨幣爆倉呢?
1、調(diào)整杠桿比例
出現(xiàn)爆倉的原因有很多,主要是還是因為投資者過于急功近利,杠桿比例太大。所以要避免爆倉,首先就是盡量選擇小比例一點的杠桿,減少投資風險。BTCC提供1-150多種杠桿選擇,新手建議從低杠桿開始投資。如果您想要嘗試高杠桿,可以在BTCC模擬交易中先進行嘗試。模擬交易提供高達100,000USDT的模擬金,讓投資者可以透過模擬倉進行交易,熟悉杠桿的操作。
2、及時止損
這個是常見的爆倉現(xiàn)象,跟大多數(shù)投資者的心理有關(guān)。虧損的想要回本,盈利的想要更多收益,最后很可能就是,在一波行情沖擊下,直接爆倉。
所以,如果出現(xiàn)了大跌的現(xiàn)象,要及時止損,不要抱有僥幸心理當斷則斷及時平倉。建議您在開始虛擬貨幣合約交易時,設定「止盈止損」金額,保護您的資金安全。BTCC交易所的止盈止損,就在合約交易購買的頁面上,開倉時即可設置,位置顯眼,操作簡單。
3、避免頻繁交易
這是新人的常見習慣,接受不了短時間行情的變動,頻繁交易,殊不知頻繁交易會降低對行情的容錯率,有的人輕倉小量也爆倉就是這種情況。
4、謹慎加碼
在出現(xiàn)爆倉之后,投資者可以通過追加保證金保證帳戶的正常運行,但是一味加碼渴望反敗為勝很有可能倒在半路上,承受不住巨大的損失。
5、不要盲目跟單
無論是哪種類型的投資,最忌諱的就是在不了解行情的情請況下,沒有自己的主見盲目跟單。由于不懂市場,沒主見的新人經(jīng)常會盲目跟隨別人開倉,這是非常不好的習慣;而有些新人也會因為不愿意止損,最后一直扛單,直到爆倉;逆勢操作是對自己的預判過于自信,過早進行逆勢操作,行情卻沒反轉(zhuǎn)過來,導致最終爆倉。
