【#區(qū)塊鏈# #Arthur Hayes 預(yù)言比特幣三月回調(diào)百分之20到30有哪些地雷要小心#】
報(bào)道:比特幣連日來接連突破多道重要關(guān)卡,昨(29)日一度觸及64,000 美元,創(chuàng)下2021 年11 月中以后新高,距離歷史高點(diǎn)僅剩下5,000 美元。
隨著比特幣現(xiàn)貨ETF 持續(xù)帶來增量資金、4 月的減半將臨,BTC 近期能否持續(xù)突破,備受全球投資者關(guān)注。
Source:Binance BTC 現(xiàn)貨價(jià)格
對(duì)加密貨幣有獨(dú)特見解,傳奇交易員暨BitMEX 創(chuàng)辦人Arthur Hayes,其實(shí)在今年1 月初一篇名為《Signposts(路標(biāo))》的文章中,就預(yù)測(cè)比特幣在三月會(huì)下跌2~30%,以下動(dòng)區(qū)為您整理他看空市場(chǎng)的具體理由:
Hayes 預(yù)測(cè),若美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì)RRP(逆回購計(jì)劃)余額在三月初降至「接近零」(即大約2,000 億美元,該金額相對(duì)于整體金融市場(chǎng)規(guī)模而言相當(dāng)小),市場(chǎng)需要尋找新的美元流動(dòng)性來源以維持活動(dòng)。
然而,如果在RRP 資金耗盡后沒有其他流動(dòng)性來源,則可能導(dǎo)致包括債券、股票,甚至加密貨幣在內(nèi)的各種資產(chǎn)價(jià)格下跌。
逆回購(RRP)對(duì)于中央銀行來說是非常重要的工具。當(dāng)市場(chǎng)上的現(xiàn)金過多時(shí),中央銀行可以從市場(chǎng)抽走現(xiàn)金;相反,當(dāng)需要增加市場(chǎng)流動(dòng)性時(shí),中央銀行可以買入證券,將現(xiàn)金注入市場(chǎng)。
Hayes 表示,當(dāng)銀行定期融資計(jì)劃(BTFP) 于3 月12 日結(jié)束時(shí),參與計(jì)劃的銀行需要找到現(xiàn)金來交換之前與聯(lián)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)行逆回購的債券。
他認(rèn)為,由于2024 年是美國選舉年,財(cái)政部長(zhǎng)葉倫可能初步不會(huì)續(xù)簽BTFP,以顯示對(duì)美國銀行系統(tǒng)的信心。然而,如果一些非太大而不能倒(non-TBTF) 的銀行因資本不足而被迫進(jìn)入接管,他預(yù)計(jì)葉倫將改變態(tài)度,重新啟動(dòng)BTFP。
Hayes 認(rèn)為,當(dāng)RRP 流動(dòng)性減少且聯(lián)準(zhǔn)會(huì)未及時(shí)印制貨幣來補(bǔ)充non-TBTF 銀行的損失時(shí),這會(huì)對(duì)全球金融市場(chǎng)造成重大影響。在這種情況下,市場(chǎng)會(huì)經(jīng)歷短期的痛苦,導(dǎo)致所有資產(chǎn)包括加密貨幣的價(jià)值下跌。
Hayes 強(qiáng)調(diào)3 月聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(FOMC)會(huì)議的重要性。他預(yù)測(cè),在銀行定期融資計(jì)劃(BTFP)于3/12 到期和聯(lián)準(zhǔn)會(huì)20 日的利率決策之間,可能會(huì)發(fā)生銀行破產(chǎn)情況,迫使聯(lián)準(zhǔn)會(huì)宣布降息并恢復(fù)BTFP。
因此,在3 月的FOMC 會(huì)議前,比特幣和更廣泛的金融市場(chǎng)可能會(huì)先行下跌。
綜上,Hayes 預(yù)計(jì)在3 月初,RRP 將耗盡、BTFP 將于3 月12 日被取消,但預(yù)期將于20 日恢復(fù),同時(shí)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)可能降息。
這可能導(dǎo)致比特幣在3 月初經(jīng)歷20% 至30% 的價(jià)格回調(diào),如果美國上市的比特幣現(xiàn)貨ETF 已開始交易,回調(diào)幅度可能更大。為了對(duì)沖市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn),Hayes 表示他計(jì)劃購買比特幣賣權(quán),并將在3 月12 日至20 日之間密切關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)來決定何時(shí)平倉。
對(duì)于BTC 突破6 萬之后的走勢(shì),Matrixport 共同創(chuàng)辦人Daniel Yan 前(28)日也在X 發(fā)文表示,目前的市場(chǎng)情緒已經(jīng)達(dá)到了他認(rèn)為應(yīng)該保持謹(jǐn)慎的水平,且他認(rèn)為在4 月底,也就是比特幣減半發(fā)生后不久,BTC 會(huì)出現(xiàn)一個(gè)15% 的健康回調(diào)。
同時(shí),Yan 還指出,該回調(diào)最早將于即將到來的3 月開始,因?yàn)? 月對(duì)加密市場(chǎng)而言是一個(gè)比較脆弱的月份:
從整體經(jīng)濟(jì)角度來看,3 月份是一個(gè)棘手的月份,因?yàn)榘殡S著美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)的FOMC 會(huì)議和Fed 推出的銀行定期融資計(jì)劃(BTFP);隨著以太坊坎昆升級(jí)和比特幣減半到來,3 月份的行情應(yīng)該是脆弱的。
具體從哪里開始,65,000 或60,000?或是現(xiàn)在?我不知道,但如果是長(zhǎng)期持有者,就不必?fù)?dān)心,而對(duì)于希望進(jìn)行短期交易的投資者來說,請(qǐng)關(guān)注三月。
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